有価証券報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,435 | 2,790 |
| 減価償却費 | 3,437 | 3,585 |
| 紛争和解金 | 371 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △216 | 61 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 220 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △135 | △19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △128 | △76 |
| 支払利息 | 19 | 38 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △40 | △44 |
| 減損損失 | 4 | 5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △134 | △0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 31 | 30 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,258 | △1,618 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 176 | △331 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △479 | 355 |
| その他 | △2 | 356 |
| 小計 | 5,587 | 5,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 130 |
| 利息の支払額 | △19 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △537 | △504 |
| 法人税等の還付額 | 585 | 353 |
| 訴訟和解金の支払額 | △1,334 | - |
| 紛争和解金の支払額 | △370 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,094 | 5,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,337 | △1,146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200 | 896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,413 | △2,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △160 | △219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △237 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | △2 | - |
| その他投資にかかる支出 | △169 | △119 |
| その他投資にかかる収入 | 494 | 117 |
| その他 | △15 | △96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,477 | △2,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,250 | △1,259 |
| 短期借入れによる収入 | 2,250 | 1,468 |
| 長期借入金の返済による支出 | △119 | △135 |
| 長期借入れによる収入 | 2,535 | 460 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 98 | 98 |
| 配当金の支払額 | △1,333 | △168 |
| その他 | △18 | △52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,161 | 410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △194 | 348 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 585 | 3,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,993 | 14,578 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,578 | ※ 18,146 |
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