訂正有価証券報告書-第90期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,516 | 5,795 |
| 減価償却費 | 2,343 | 2,474 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | 11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | 199 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | △7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △105 | - |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 402 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △145 |
| 支払利息 | 20 | 4 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △43 | △64 |
| 減損損失 | 14 | 12 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △617 | 23 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,576 | △1,613 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △305 | △837 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 641 | 651 |
| その他 | 217 | △100 |
| 小計 | 4,439 | 6,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 199 |
| 利息の支払額 | △20 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △617 | △1,215 |
| 法人税等の還付額 | 131 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,101 | 5,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,374 | △1,991 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,854 | 2,407 |
| 有価証券の取得による支出 | △5 | △890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,313 | △4,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,348 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △576 | △82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 300 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △65 |
| その他投資にかかる支出 | △199 | △423 |
| その他投資にかかる収入 | 802 | 210 |
| その他 | △84 | △102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,549 | △4,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △250 | △262 |
| 短期借入れによる収入 | 250 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △376 | △113 |
| 長期借入れによる収入 | 460 | - |
| 自己株式の取得による支出 | ※2 △427 | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | ※2 437 | ※2 89 |
| 配当金の支払額 | △1,028 | △1,114 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △92 |
| その他 | 4 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △929 | △1,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △309 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,313 | △449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,609 | 17,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,923 | ※1 17,474 |
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