有価証券報告書-第88期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,612 | 2,832 |
| 減価償却費 | 2,195 | 2,370 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | △73 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △607 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △126 | △154 |
| 支払利息 | 17 | 20 |
| 補助金収入 | △327 | △126 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △86 | △107 |
| 減損損失 | 28 | 8 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 6 | 102 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 184 | 411 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △299 | 177 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △209 | 66 |
| その他 | 1,024 | △97 |
| 小計 | 6,500 | 5,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 229 |
| 利息の支払額 | △20 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △1,501 | △1,366 |
| 法人税等の還付額 | 86 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,254 | 4,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,200 | △1,948 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,948 | 2,131 |
| 有価証券の取得による支出 | △733 | △5 |
| 有価証券の売却による収入 | 728 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,503 | △3,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 2 |
| 補助金の受取額 | 166 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 121 |
| 貸付けによる支出 | △51 | - |
| その他投資にかかる支出 | △610 | △1,036 |
| その他投資にかかる収入 | 403 | 695 |
| その他 | 33 | △162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,786 | △3,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △206 | △265 |
| 短期借入れによる収入 | 250 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △41 | △24 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △878 | △1,025 |
| その他 | △12 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △869 | △1,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 777 | △454 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,376 | △614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,848 | 17,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,224 | ※ 16,609 |
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