有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,790 | 6,535 |
| 減価償却費 | 3,585 | 3,525 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 61 | 371 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 220 | 191 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △19 | △71 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | △92 |
| 支払利息 | 38 | 45 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △44 | △85 |
| 減損損失 | 5 | 6 |
| 支払補償金 | - | 205 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △1 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 30 | △19 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,618 | △1,798 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △331 | △2,456 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 355 | 185 |
| その他 | 356 | 183 |
| 小計 | 5,353 | 6,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 152 |
| 利息の支払額 | △38 | △45 |
| 法人税等の支払額 | △504 | △914 |
| 法人税等の還付額 | 353 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,294 | 5,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,146 | △1,959 |
| 定期預金の払戻による収入 | 896 | 731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,133 | △4,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △219 | △114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 106 |
| その他投資にかかる支出 | △119 | △155 |
| その他投資にかかる収入 | 117 | 72 |
| その他 | △96 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,699 | △5,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,259 | △493 |
| 短期借入れによる収入 | 1,468 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △135 | △119 |
| 長期借入れによる収入 | 460 | 2,510 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 98 | 137 |
| 配当金の支払額 | △168 | △930 |
| その他 | △52 | △106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410 | 1,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348 | 896 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,352 | 2,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,578 | 18,146 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,146 | ※ 20,341 |
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