有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,380 | 346 |
| 減価償却費 | 4,279 | 4,378 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 26 | 17 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5 | △558 |
| 独占禁止法関連損失 | - | 4,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △749 | △203 |
| 受取利息及び受取配当金 | △692 | △644 |
| 支払利息 | 55 | 37 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,714 | 504 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 687 | 749 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,959 | 100 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 642 | 706 |
| その他 | 148 | 1,802 |
| 小計 | 8,528 | 11,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 692 | 644 |
| 利息の支払額 | △55 | △37 |
| 法人税等の支払額 | △1,396 | △1,262 |
| 法人税等の還付額 | 18 | - |
| 課徴金の支払額 | - | △411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,787 | 10,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △7,414 | △8,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,208 | 11,805 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,885 | △2,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,503 | △1,613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172 | 0 |
| 事業譲受による支出 | - | △2,381 |
| 長期貸付けによる支出 | △50 | △150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 133 | 225 |
| その他 | △272 | 845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,611 | △1,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 900 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1,438 | △563 |
| 配当金の支払額 | △1,214 | △1,327 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △62 | △125 |
| その他 | △437 | △440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,253 | △2,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,156 | △1,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,078 | 4,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,818 | 20,897 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,897 | ※ 25,857 |
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