有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度 (2019年3月31日)
(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度 (2020年3月31日)
(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度 (2019年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
タイバーツ (円買) | 215 | - | △2 | △2 | |
ユーロ (円買) | 64 | - | 0 | 0 | |
シンガポールドル (円買) | 36 | - | △0 | △0 | |
直物為替先渡取引 | |||||
売建 | |||||
人民元 (円買) | 939 | - | △20 | △20 | |
台湾ドル (円買) | 188 | - | △2 | △2 | |
韓国ウォン (円買) | 147 | - | 0 | 0 | |
インドルピー (円買) | 80 | - | △5 | △5 | |
金利通貨スワップ | |||||
受取USドル変動・ | |||||
支払中国元固定 | 1,593 | 1,515 | △78 | △78 | |
合計 | 3,265 | 1,515 | △109 | △109 |
(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度 (2020年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
人民元 (円買) | 1,116 | - | 8 | 8 | |
タイバーツ (円買) | 198 | - | 9 | 9 | |
ユーロ (円買) | 74 | - | 0 | 0 | |
シンガポールドル (円買) | 66 | - | 1 | 1 | |
直物為替先渡取引 | |||||
売建 | |||||
台湾ドル (円買) | 308 | - | △2 | △2 | |
インドルピー (円買) | 82 | - | 3 | 3 | |
インドネシアルピア (円買) | 25 | - | 2 | 2 | |
金利通貨スワップ | |||||
受取USドル変動・ | |||||
支払中国元固定 | 1,407 | 1,335 | △23 | △23 | |
合計 | 3,280 | 1,335 | △0 | △0 |
(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。