有価証券報告書-第85期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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【提出】: 2021/06/29 15:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 86項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当連結会計年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1.当期純利益			182,982		237,025
2.営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
(1)減価償却費		140,267		143,074
(2)有形固定資産除売却損		2,477		1,054
(3)長期性資産の減損	XⅡ	23,756		1,531
(4)のれんの減損	XⅣ	3,934		3,554
(5)退職給付引当金繰入額 (支払額控除後)		2,719		4,918
(6)法人税等調整額		1,923		△1,084
(7)資産及び負債項目の増減
売上債権の減少(△増加)		△14,481		△42,560
たな卸資産の減少(△増加)		8,680		△16,027
前払費用及びその他の流動資産の減少(△増加)		△4,185		4,644
仕入債務の増加(△減少)		4,492		4,353
未払給与及び賞与の増加(△減少)		2,209		6,986
未払税金の増加(△減少)		△9,631		12,636
未払費用及びその他の流動負債の増加(△減少)		△690		19,755
その他(純額)		5,882	167,352	△6,288	136,546
営業活動によるキャッシュ・フロー合計			350,334		373,571

		前連結会計年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当連結会計年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1.有形固定資産の取得			△285,935		△199,876
2.有価証券及び投資項目の購入			△27,018		△26,542
3.有価証券及び投資項目の償還及び売却			30,666		42,705
4.長期性預金及び貸付金の減少 (△増加)			5,913		5,827
5.短期投資の減少(△増加)			△10,781		23,299
6.事業の取得(取得現金控除後)			△479		-
7.その他(純額)			3,203		4,312
投資活動によるキャッシュ・フロー合計			△284,431		△150,275
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1.短期借入金の増加(△減少)			27,993		△50,908
2.長期債務の増加			98		249
3.長期債務の減少			△211		△136
4.社債の増加	Ⅳ		49,889		-
5.支払配当金			△59,926		△67,180
6.その他(純額)			△193		△214
財務活動によるキャッシュ・フロー合計			17,650		△118,189
Ⅳ 換算レート変動による影響			962		272
現金及び現金同等物の増加(△減少)額			84,515		105,379
現金及び現金同等物の期首残高			217,805		302,320
現金及び現金同等物の期末残高			302,320		407,699
営業活動によるキャッシュ・フローの追記
1.支払利息の支払額			533		409
2.法人税等の支払額			79,528		65,634
現金支出を伴わない投資活動の追記
有形固定資産の取得に関連する債務			17,757		14,540
現金及び現金同等物の追記
現金及び預金			239,656		363,979
短期投資			106,950		64,218
3か月を超える短期投資			△44,286		△20,498
現金及び現金同等物の期末残高			302,320		407,699

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