有価証券報告書-第89期(2024/04/01-2025/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)

	2023年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2024年 3月31日
			連結範囲 の変動	為替変動	新規リース	その他
長期借入金	2,049	795	-	0	-	-	2,845
社債	109,949	△60,000	-	-	-	42	49,991
リース負債	43,229	△10,082	-	2,678	18,432	△1,153	53,104
合計	155,228	△69,287	-	2,678	18,432	△1,111	105,940

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2025年 3月31日
			連結範囲 の変動	為替変動	新規リース	その他
長期借入金	2,845	△409	-	1	-	-	2,437
社債	49,991	△50,000	-	-	-	9	-
リース負債	53,104	△9,851	-	△649	15,627	△675	57,556
合計	105,940	△60,260	-	△648	15,627	△666	59,993

(2)非資金取引
注記「19.リース」に使用権資産の増加額を記載しております。