有価証券報告書-第90期(2025/04/01-2026/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2025年 3月31日
			連結範囲 の変動	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金	2,845	△409	-	1	-	-	2,437
社債	49,991	△50,000	-	-	-	9	-
リース負債	53,104	△9,851	-	△649	15,627	△675	57,556
合計	105,940	△60,260	-	△648	15,627	△666	59,993

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)

	2025年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2026年 3月31日
			連結範囲 の変動	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	-	692	-	△8	-	-	684
長期借入金	2,437	140	-	-	-	-	2,577
社債	-	-	-	-	-	-	-
リース負債	57,556	△10,870	-	2,921	12,608	△9,709	52,506
合計	59,993	△10,038	-	2,913	12,608	△9,709	55,767

(注)「リース負債」の「その他」は主にリース負債の再測定による減少です。
(2)非資金取引
注記「20.リース」に使用権資産の増加額を記載しております。