有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,705 | 25,875 |
| 受取手形 | ※2 1,560 | ※2,※3 1,066 |
| 売掛金 | ※2 36,005 | ※2 26,739 |
| 商品及び製品 | 1,008 | ※1 918 |
| 仕掛品 | 4,708 | ※1 4,866 |
| 原材料及び貯蔵品 | 912 | ※1 1,006 |
| 未収入金 | ※2 10,061 | ※2 8,705 |
| 短期貸付金 | ※2 11,003 | ※2 11,613 |
| その他 | ※2 5,553 | ※2 4,045 |
| 貸倒引当金 | △534 | - |
| 流動資産合計 | 78,984 | 84,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,051 | ※1 5,966 |
| 構築物 | 485 | ※1 438 |
| 機械及び装置 | 4,689 | 4,513 |
| 車両運搬具 | 2 | 3 |
| 工具、器具及び備品 | 833 | 1,130 |
| 土地 | 6,305 | ※1 6,305 |
| リース資産 | 302 | 204 |
| 建設仮勘定 | 1,267 | 5,234 |
| 有形固定資産合計 | 19,938 | 23,796 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,737 | 1,937 |
| その他 | 10 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 1,748 | 1,947 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 35,744 | 35,744 |
| 長期前払費用 | 1,677 | 1,849 |
| 繰延税金資産 | 465 | 1,048 |
| その他 | ※2 6,671 | 700 |
| 貸倒引当金 | △17 | △17 |
| 投資その他の資産合計 | 44,541 | 39,325 |
| 固定資産合計 | 66,227 | 65,070 |
| 資産合計 | 145,212 | 149,907 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 386 | ※2,※3 256 |
| 買掛金 | ※2 24,566 | ※2 17,607 |
| 電子記録債務 | 7,210 | 5,922 |
| 短期借入金 | ※4 7,059 | ※1,※4 35,572 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※4 15,334 | ※2,※4 11,090 |
| リース債務 | 514 | 238 |
| 未払金 | ※2 6,377 | ※2 5,512 |
| 未払法人税等 | 252 | 246 |
| 未払費用 | 1,221 | 758 |
| 賞与引当金 | 807 | 485 |
| その他 | ※2 840 | ※2,※3 1,054 |
| 流動負債合計 | 64,571 | 78,747 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※4 44,158 | ※2,※4 40,335 |
| リース債務 | 525 | 307 |
| 退職給付引当金 | 3,168 | 3,138 |
| その他 | 2,903 | 2,034 |
| 固定負債合計 | 50,755 | 45,816 |
| 負債合計 | 115,327 | 124,563 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,310 | 5,452 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 12,784 | 452 |
| その他資本剰余金 | 8,439 | 57,034 |
| 資本剰余金合計 | 21,224 | 57,487 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △16,781 | △37,482 |
| 利益剰余金合計 | △16,781 | △37,482 |
| 自己株式 | △110 | △113 |
| 株主資本合計 | 28,642 | 25,344 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,242 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 1,242 | - |
| 純資産合計 | 29,884 | 25,344 |
| 負債純資産合計 | 145,212 | 149,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
