有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,826 | 10,870 |
| 受取手形 | ※1 1,146 | ※1 1,015 |
| 売掛金 | ※1 22,661 | ※1 28,034 |
| 商品及び製品 | 978 | 1,022 |
| 仕掛品 | 4,209 | 2,918 |
| 原材料及び貯蔵品 | 747 | 726 |
| 未収入金 | ※1 7,354 | ※1 8,066 |
| 短期貸付金 | ※1 8,240 | ※1 6,575 |
| その他 | ※1 2,695 | ※1 5,830 |
| 貸倒引当金 | △417 | △459 |
| 流動資産合計 | 63,443 | 64,601 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,875 | 6,402 |
| 構築物 | 570 | 535 |
| 機械及び装置 | 4,902 | 4,780 |
| 車両運搬具 | 4 | 5 |
| 工具、器具及び備品 | 637 | 579 |
| 土地 | 6,305 | 6,305 |
| リース資産 | 767 | 581 |
| 建設仮勘定 | 748 | 849 |
| 有形固定資産合計 | 20,812 | 20,039 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,252 | 1,331 |
| その他 | 10 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 1,263 | 1,341 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,564 | 2,989 |
| 関係会社株式 | 35,744 | 35,744 |
| 長期貸付金 | 1 | ※1 1,771 |
| 長期前払費用 | 1,099 | 1,268 |
| 繰延税金資産 | 695 | 441 |
| その他 | 882 | 832 |
| 貸倒引当金 | △25 | △18 |
| 投資その他の資産合計 | 40,961 | 43,029 |
| 固定資産合計 | 63,036 | 64,410 |
| 資産合計 | 126,479 | 129,012 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※1 220 | ※1 194 |
| 買掛金 | ※1 15,233 | ※1 18,708 |
| 電子記録債務 | 5,387 | 5,978 |
| 短期借入金 | ※1,※2 16,490 | ※1,※2 12,247 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 6,256 | ※2 15,117 |
| リース債務 | 600 | 589 |
| 未払金 | ※1 3,668 | ※1 1,769 |
| 未払法人税等 | 179 | 181 |
| 未払費用 | 1,888 | 868 |
| 賞与引当金 | 704 | 783 |
| その他 | ※1 126 | ※1 198 |
| 流動負債合計 | 50,754 | 56,636 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 33,712 | ※2 23,894 |
| リース債務 | 2,148 | 1,565 |
| 退職給付引当金 | 3,218 | 3,271 |
| 環境安全対策引当金 | 54 | 22 |
| その他 | 280 | 280 |
| 固定負債合計 | 39,413 | 29,034 |
| 負債合計 | 90,168 | 85,671 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 21,526 | 24,310 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,000 | 12,784 |
| その他資本剰余金 | 8,439 | 8,439 |
| 資本剰余金合計 | 18,439 | 21,224 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,719 | △2,718 |
| 利益剰余金合計 | △3,719 | △2,718 |
| 自己株式 | △102 | △105 |
| 株主資本合計 | 36,143 | 42,711 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 168 | 629 |
| 評価・換算差額等合計 | 168 | 629 |
| 純資産合計 | 36,311 | 43,341 |
| 負債純資産合計 | 126,479 | 129,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
