有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △5,173 | 2,256 |
| 減価償却費 | 7,716 | 6,049 |
| 独占禁止法関連損失 | 79 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △56 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △9 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | △3 | △31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △165 | △134 |
| 支払利息 | 722 | 727 |
| 為替差損益(△は益) | △9 | △291 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △268 | △345 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 3 | 10 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △241 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 66 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,104 | △2,933 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,005 | 1,466 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,940 | 2,600 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △318 | △789 |
| その他 | 1,882 | △3,088 |
| 小計 | 6,580 | 5,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 279 |
| 利息の支払額 | △701 | △733 |
| 法人税等の支払額 | △900 | △528 |
| 特別退職金の支払額 | - | △836 |
| 独占禁止法関連支払額 | △1,381 | △1,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,925 | 2,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,036 | △3,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △618 | △305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 414 |
| 貸付けによる支出 | △14 | △16 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 17 |
| その他 | 194 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,447 | △3,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,014 | △7,209 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,362 | △6,170 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| リース債務の返済による支出 | △688 | △957 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,004 | - |
| 配当金の支払額 | △488 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 5,549 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,478 | △3,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △243 | 439 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,712 | △3,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,005 | 27,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,718 | ※1 23,720 |
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