訂正有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,515 | 15,545 |
| 減価償却費 | 5,021 | 5,919 |
| 減損損失 | 419 | 1,521 |
| 事業整理損 | 168 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △1,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,574 | △1,819 |
| 支払利息 | 214 | 193 |
| 売買目的有価証券運用損益(△は益) | △271 | △445 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 31 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 36 | 43 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △10 | △26 |
| 固定資産除却損 | 81 | 69 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,087 | △3,296 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,162 | 86 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,287 | 3,412 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,110 | △6,574 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △365 | △69 |
| その他 | △947 | △13 |
| 小計 | 12,995 | 13,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,606 | 1,866 |
| 利息の支払額 | △218 | △193 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,761 | △5,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,622 | 9,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △13,006 | △12,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,221 | 13,005 |
| 短期貸付けによる支出 | △55 | △142 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 39 | 129 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,318 | △1,240 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,660 | 4,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,041 | △4,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △289 | △405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,181 | △2,619 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,434 | 4,931 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,815 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 315 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 57 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △42 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △157 | △28 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △2,371 | ※2 △2,588 |
| その他 | 73 | △269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,476 | △3,710 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △742 | 2,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,075 | 5,941 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,080 | △3,482 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,012 | △432 |
| 配当金の支払額 | △2,884 | △3,388 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △25 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,670 | 1,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,604 | 4,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,080 | 11,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,261 | 45,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 45,342 | ※1 56,989 |
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