有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	1,430,000	1,430,000	1.60	─
1年以内に返済予定の長期借入金	198,852	161,543	1.15	─
1年以内に返済予定のリース債務	20,210	20,143	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	772,291	605,088	1.20	2026年4月1日～ 2035年10月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	76,009	55,866	─	2026年4月1日～ 2029年5月31日
合計	2,497,362	2,272,640	─	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	146,606	133,956	48,070	52,440
リース債務	18,741	17,529	16,731	2,864