四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △46,114 | 173,121 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,540 | 52,434 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失 | 60,431 | 98,298 | |||||||||
| 事業拠点再構築費用 | 10,800 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 98 | 217 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △21,284 | △4,779 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △3,414 | 5,810 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △217 | 160 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △550 | △526 | |||||||||
| 支払利息 | 20,977 | 10,978 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | - | 2,846 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 128,108 | △161,531 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 52,290 | △15,070 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,857 | 91,284 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,902 | △54,489 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,608 | △4,198 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,313 | 4,537 | |||||||||
| その他 | △10,218 | 1,966 | |||||||||
| 小計 | 197,570 | 201,059 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 525 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,407 | △10,967 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | △339,869 | △207,207 | |||||||||
| 事業拠点再構築費用の支払額 | △10,800 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,806 | △8,806 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △181,760 | △25,395 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | △300,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,023 | △58,736 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,772 | △31,874 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,819 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 563 | 580 | |||||||||
| その他 | △6,660 | 40 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,107 | △86,171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △265,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 491,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,343 | △45,210 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 90,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △6,300 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,203 | △4,079 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △254 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 284,428 | △55,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 213,775 | △167,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,985 | 587,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 509,761 | ※ 420,543 | |||||||||
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