四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 173,121 | 227,339 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,434 | 79,468 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失 | 98,298 | 33,875 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 217 | 812 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,779 | 3,226 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 5,810 | 338 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 160 | △28 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △526 | △518 | |||||||||
| 支払利息 | 10,978 | 11,605 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,846 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △161,531 | 26,582 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,070 | △43,734 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 91,284 | △22,476 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △54,489 | △37,629 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,198 | △1,418 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,537 | 103,949 | |||||||||
| その他 | 1,966 | △5,156 | |||||||||
| 小計 | 201,059 | 376,238 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 517 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,967 | △11,647 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | △207,207 | △177,156 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,806 | △45,442 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △25,395 | 142,510 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | △300,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,736 | △144,692 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,874 | △1,490 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,819 | - | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 580 | 625 | |||||||||
| その他 | 40 | △400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,171 | △145,957 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,210 | △52,182 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △6,300 | △11,300 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,079 | △10,305 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △254 | △108 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,843 | △73,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △167,411 | △77,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 587,955 | 1,118,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 420,543 | ※ 1,041,129 | |||||||||
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