四半期報告書-第75期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 227,339 | 97,468 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,468 | 95,032 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失 | 33,875 | 204,400 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 812 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,226 | 215,475 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 338 | △4,006 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △518 | △563 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 11,605 | 12,148 | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | - | △126,319 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,582 | 126,583 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △43,734 | △121,225 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,476 | 106,774 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,629 | △9,548 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,418 | 14,404 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 103,949 | △4,781 | |||||||||
| その他 | △5,156 | 13,956 | |||||||||
| 小計 | 376,238 | 619,801 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 562 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,647 | △11,871 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | △177,156 | △209,295 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △45,442 | △4,640 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,510 | 394,556 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | △300,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,692 | △177,106 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,490 | - | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 625 | 150 | |||||||||
| その他 | △400 | 75 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △145,957 | △176,881 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △52,182 | △94,910 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △11,300 | △11,300 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,305 | △11,733 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △108 | △30 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,895 | △117,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △77,343 | 99,702 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,118,472 | 1,337,297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,041,129 | ※ 1,436,999 | |||||||||
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