半期報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 97,468 | 104,110 | |||||||||
| 減価償却費 | 95,032 | 103,167 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失 | 204,400 | 48,771 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 215,475 | △9,553 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △4,006 | △2,147 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △563 | △569 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 12,148 | 13,900 | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | △126,319 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 126,583 | △67,199 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △121,225 | △229,875 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 106,774 | △89,820 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 14,404 | △2,647 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △14,329 | △4,863 | |||||||||
| その他 | 13,956 | 802 | |||||||||
| 小計 | 619,801 | △135,923 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 568 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,871 | △14,934 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | △209,295 | △6,633 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,640 | △8,919 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,556 | △165,842 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | △300,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △177,106 | △119,886 | |||||||||
| その他 | 225 | 495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △176,881 | △119,391 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △94,910 | △105,046 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △11,300 | △11,300 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,733 | △10,138 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △39 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,973 | △126,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,702 | △411,758 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,337,297 | 1,068,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,436,999 | ※ 657,154 | |||||||||
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