有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 191,242 | 174,360 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,867 | 18,394 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △865 | 123 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,401 | △28,475 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 40,090 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,767 | △3,590 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,932 | △5,452 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,004 | △4,418 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,948 | △9,488 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,021 | 2,159 | |||||||||
| その他 | 8,751 | △3,189 | |||||||||
| 小計 | 242,628 | 180,514 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,495 | 5,596 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △88,735 | △61,262 | |||||||||
| その他 | 460 | 711 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,848 | 125,559 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,445 | △16,623 | |||||||||
| その他 | 481 | 155 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,964 | △16,468 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △240 | △661 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,426 | △31,100 | |||||||||
| その他 | △172 | △168 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,838 | △31,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,636 | 17,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,682 | 94,795 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 637,069 | 727,751 | |||||||||
| 連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 727,751 | ※1 823,669 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
