訂正有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,703,607 | 2,445,988 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,392,323 | 1,282,062 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 59 | △42 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 167,331 | △132,084 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,050 | △113,250 | |||||||||
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額(△は減少) | - | 16,405 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,473 | △8,677 | |||||||||
| 支払利息 | 14,972 | 10,051 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 971 | 3,895 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 6,438 | 17,211 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 112,700 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △112,700 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △385,855 | △724,481 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △575,526 | △352,961 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,535 | 6,915 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △29,627 | △43,708 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △31,161 | △6,189 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 266,901 | 232,868 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,332 | △54,234 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,778 | 274,878 | |||||||||
| その他 | 10,592 | 100,720 | |||||||||
| 小計 | 2,560,079 | 2,965,366 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,607 | 8,729 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,437 | △9,596 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 112,700 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △560,039 | △451,014 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 51 | 746 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,108,962 | 2,514,230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △306,952 | △312,710 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 318,248 | 312,661 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,507,935 | △1,173,685 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 792 | 41 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,195 | △40,560 | |||||||||
| その他 | 5,933 | △9,893 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,544,109 | △1,224,147 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | 230,278 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △276,914 | △230,278 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △816,750 | △680,135 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △257 | △122,846 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △388,348 | △427,536 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △484 | △484 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △23,998 | △3,834 | |||||||||
| その他 | △1,512 | △334 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,068,266 | △1,235,171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △56,177 | △106,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △559,591 | △51,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,617,955 | 6,058,363 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 20,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,058,363 | ※1 6,027,381 | |||||||||
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