有価証券報告書-第52期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月21日 至 2020年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月21日 至 2021年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 280,253 | 286,594 |
| 減価償却費 | 7,995 | 7,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,326 | △838 |
| 為替差損益(△は益) | 2 | △1 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,158 | △4,528 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,171 | △21,969 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,311 | △943 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,308 | 920 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 1,184 |
| その他 | △1,261 | △838 |
| 小計 | 293,319 | 267,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,597 | 1,158 |
| 法人税等の支払額 | △91,481 | △75,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,434 | 192,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △53,413 | 45,365 |
| 有価証券の増減額(△は増加) | △159,990 | △217,793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,243 | △4,358 |
| その他 | △1,064 | △700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △222,712 | △177,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △43 | △26 |
| 配当金の支払額 | △24,252 | △48,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,296 | △48,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 582 | 338 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △42,990 | △33,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,894 | 222,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 222,903 | ※ 189,875 |
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