有価証券報告書-第45期(平成27年3月21日-平成27年6月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月21日 至 平成27年6月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 186,347 | 48,615 |
| 減価償却費 | 3,592 | 850 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,933 | △193 |
| 為替差損益(△は益) | △2,018 | △866 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,264 | △355 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,398 | △1,938 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,718 | △2,774 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 130 | 1,918 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 898 | △1,090 |
| その他 | 979 | △3,191 |
| 小計 | 166,614 | 40,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,039 | 129 |
| 法人税等の支払額 | △58,343 | △40,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,310 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △16,759 | 2,012 |
| 有価証券の増減額(△は増加) | △84,565 | 19,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,011 | △907 |
| その他 | △13 | △85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,350 | 20,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △111 | △13 |
| 配当金の支払額 | △7,883 | △6,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,994 | △6,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,186 | 544 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,151 | 15,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,530 | 29,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 29,681 | ※ 45,083 |