訂正有価証券報告書-第67期(2021/01/01-2021/12/31)

24.キャッシュ・フロー情報
(1)現金及び現金同等物

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
現金及び現金同等物	5,237	4,237
合計	5,237	4,237

前連結会計年度末および当連結会計年度末の連結財政状態計算書上における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上における「現金及び現金同等物」の残高は一致しております。
(2)財務活動に係る負債の変動
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円)

	2020年 1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フロー を伴わない変動			2020年 12月31日
			リース債務の取崩	在外営業活動体の換算差額	新規 リース
短期有利子負債
借入金	9,303	69	-	△86	-	9,286
小計	9,303	69	-	△86	-	9,286
長期有利子負債 (1年以内含む)
借入金	30,075	949	-	195	-	31,220
リース債務	4,269	△948	△550	△129	1,440	4,081
小計	34,345	1	△550	66	1,440	35,302
財務活動から生じた 負債合計	43,648	70	△550	△19	1,440	44,588

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)

	2021年 1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フロー を伴わない変動			2021年 12月31日
			リース債務の取崩	在外営業活動体の換算差額	新規 リース
短期有利子負債
借入金	9,286	8,807	-	973	-	19,067
小計	9,286	8,807	-	973	-	19,067
長期有利子負債 (1年以内含む)
借入金	31,220	△2,206	-	2,197	-	31,212
リース債務	4,081	△911	-	325	990	4,485
小計	35,302	△3,118	-	2,523	990	35,697
財務活動から生じた 負債合計	44,588	5,689	-	3,496	990	54,764