有価証券報告書-第68期(2022/01/01-2022/12/31)

24.キャッシュ・フロー情報
(1)現金及び現金同等物

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
現金及び現金同等物	4,237	2,944
合計	4,237	2,944

前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結財政状態計算書上における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上における「現金及び現金同等物」の残高は一致しております。
(2)財務活動に係る負債の変動
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)

	2021年 1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フロー を伴わない変動			2021年 12月31日
			リース債務の取崩	在外営業活動体の換算差額	新規 リース
短期有利子負債
借入金	9,286	8,807	-	973	-	19,067
小計	9,286	8,807	-	973	-	19,067
長期有利子負債 (1年以内含む)
借入金	31,220	△2,206	-	2,197	-	31,212
リース債務	4,081	△911	-	325	990	4,485
小計	35,302	△3,118	-	2,523	990	35,697
財務活動から生じた 負債合計	44,588	5,689	-	3,496	990	54,764

当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)

	2022年 1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フロー を伴わない変動			2022年 12月31日
			リース債務の取崩	在外営業活動体の換算差額	新規 リース
短期有利子負債
借入金	19,067	2,901	-	1,638	-	23,607
小計	19,067	2,901	-	1,638	-	23,607
長期有利子負債 (1年以内含む)
借入金	31,212	△4,890	-	3,706	-	30,028
リース債務	4,485	△1,233	-	158	1,503	4,913
小計	35,697	△6,123	-	3,864	1,503	34,941
財務活動から生じた 負債合計	54,764	△3,222	-	5,503	1,503	58,548