有価証券報告書-第69期(2023/01/01-2023/12/31)

23.キャッシュ・フロー情報
(1)現金及び現金同等物

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
現金及び現金同等物	2,944	3,107
合計	2,944	3,107

前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結財政状態計算書上における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上における「現金及び現金同等物」の残高は一致しています。
(2)財務活動に係る負債の変動
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)

	2022年 1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フロー を伴わない変動		2022年 12月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規 リース
短期有利子負債
借入金	19,067	2,901	1,638	-	23,607
小計	19,067	2,901	1,638	-	23,607
長期有利子負債 (1年以内含む)
借入金	31,212	△4,890	3,706	-	30,028
リース債務	4,485	△1,233	158	1,503	4,913
小計	35,697	△6,123	3,864	1,503	34,941
財務活動から生じた 負債合計	54,764	△3,222	5,503	1,503	58,548

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:百万円)

	2023年 1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フロー を伴わない変動		2023年 12月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規 リース
短期有利子負債
借入金	23,607	△ 1,528	1,412	-	23,490
小計	23,607	△ 1,528	1,412	-	23,490
長期有利子負債 (1年以内含む)
借入金	30,028	△ 4,448	2,307	-	27,886
リース債務	4,913	△ 1,629	△ 50	2,590	5,822
小計	34,941	△ 6,078	2,256	2,590	33,709
財務活動から生じた 負債合計	58,548	△ 7,607	3,668	2,590	57,200