有価証券報告書-第70期(2024/01/01-2024/12/31)

23.キャッシュ・フロー情報
(1)現金及び現金同等物

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
現金及び現金同等物	3,107	4,286
合計	3,107	4,286

前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結財政状態計算書上における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上における「現金及び現金同等物」の残高は一致しています。
(2)財務活動に係る負債の変動
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:百万円)

	2023年 1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フロー を伴わない変動		2023年 12月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規 リース
短期有利子負債
借入金	23,607	△1,528	1,412	-	23,490
小計	23,607	△1,528	1,412	-	23,490
長期有利子負債 (1年以内含む)
借入金	30,028	△4,448	2,307	-	27,886
リース負債	4,913	△1,629	△50	2,590	5,822
小計	34,941	△6,078	2,256	2,590	33,709
財務活動から生じた 負債合計	58,548	△7,607	3,668	2,590	57,200

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)

	2024年 1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フロー を伴わない変動		2024年 12月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規 リース
短期有利子負債
借入金	23,490	5,857	1,616	-	30,964
小計	23,490	5,857	1,616	-	30,964
長期有利子負債 (1年以内含む)
借入金	27,886	△8,072	1,649	-	21,463
リース負債	5,822	△1,283	449	559	5,548
小計	33,709	△9,355	2,098	559	27,012
財務活動から生じた 負債合計	57,200	△3,497	3,714	559	57,977