有価証券報告書-第71期(2025/01/01-2025/12/31)

23.キャッシュ・フロー情報
(1)現金及び現金同等物

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
現金及び現金同等物	4,286	6,129
合計	4,286	6,129

前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結財政状態計算書上における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上における「現金及び現金同等物」の残高は一致しています。
(2)財務活動に係る負債の変動
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)

	2024年 1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フロー を伴わない変動		2024年 12月31日
			在外営業活動体の換算差額	新規 リース
短期有利子負債
借入金	23,490	5,857	1,616	-	30,964
小計	23,490	5,857	1,616	-	30,964
長期有利子負債 (1年以内含む)
借入金	27,886	△8,072	1,649	-	21,463
リース負債	5,822	△1,283	449	559	5,548
小計	33,709	△9,355	2,098	559	27,012
財務活動から生じた 負債合計	57,200	△3,497	3,714	559	57,977

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:百万円)

	2025年 1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フロー を伴わない変動			2025年 12月31日
			連結範囲の 変動	在外営業活動体の換算差額	新規 リース
短期有利子負債
借入金	30,964	5,490	-	1,715	-	38,170
小計	30,964	5,490	-	1,715	-	38,170
長期有利子負債 (1年以内含む)
借入金	21,463	△4,287	11	1,024	-	18,212
リース負債	5,548	△1,412	1,529	103	1,874	7,643
小計	27,012	△5,699	1,540	1,127	1,874	25,855
財務活動から生じた 負債合計	57,977	△209	1,540	2,842	1,874	64,025

(3)重要な非資金取引
「注記10.リース」に使用権資産の増減額を記載しています。