ニデック（6594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの四半期利益 | 104,187 | 147,245 |
| 非継続事業からの四半期損失 | -213 | -21 |
| 当期純利益 | 103,974 | 147,224 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 89,080 | 95,645 |
| 固定資産売却損益 | 1,815 | -4,727 |
| 非継続事業の売却損失 | 213 | 21 |
| 金融収益及び金融費用 | -2,950 | -10,364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,704 | 5,114 |
| 繰延税金 | 1,167 | 2,785 |
| 法人所得税費用 | 36,589 | 43,714 |
| 為替換算調整 | 3,240 | -1,244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -670 | -111 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -7,867 | -14,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,363 | -6,593 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -45,601 | -532 |
| その他 | -8,725 | -17,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,853 | 25,487 |
| 利息の支払額 | -6,980 | -14,455 |
| 法人所得税の支払額 | -33,284 | -45,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 94,195 | 204,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,694 | -86,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,096 | 6,409 |
| 無形資産の取得による支出 | -13,106 | -10,780 |
| 事業譲受による支出 | － | -17,925 |
| その他 | -8,158 | -20,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -108,862 | -128,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,299 | -21,204 |
| 長期債務による調達額 | 66,009 | 50,000 |
| 長期債務の返済による支出 | -7,654 | -14,024 |
| 社債の発行による収入 | 120,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | -50,000 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,687 | -869 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,683 | -1,023 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -40,426 | -40,227 |
| その他 | -508 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,650 | -77,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,116 | 16,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,201 | 14,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,454 | 200,358 |
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