有価証券報告書-第52期(2024/04/01-2025/03/31)

21.短期借入金及び長期債務
(1)短期借入金
短期借入金の内訳は次のとおりです。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
無担保借入金(主に銀行からの債務) (平均金利:前連結会計年度 年0.18% :当連結会計年度 年1.05%)	42,951	93,710
担保付借入金(主に銀行からの債務) (平均金利:前連結会計年度 年4.98%)	3	-
合計	42,954	93,710

当連結会計年度末におけるNIDECの未使用借入枠は1,307,059百万円です。この融資・信用枠により、NIDECは一般に適用されている利率で短期の資金調達を行うことができます。
(2)長期債務の内訳
長期債務の内訳は次のとおりです。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
無担保借入金(主に銀行からの債務)
前連結会計年度:支払期限2024年から2036年まで 年利率 0.00%から3.15%	147,847	-
当連結会計年度:支払期限2025年から2036年まで 年利率 0.00%から9.75%	-	263,953
担保付借入金(主に銀行からの債務)
前連結会計年度:支払期限2024年から2027年まで 年利率 2.02%から4.20%	1,146	-
第8回無担保社債 支払期限 2024年 年利率 0.10%	99,987	-
第10回無担保社債(グリーンボンド) 支払期限 2024年 年利率 0.09%	29,992	-
第11回無担保社債(グリーンボンド) 支払期限 2026年 年利率 0.15%	19,979	19,987
第13回無担保社債 支払期限 2025年 年利率 0.25%	29,980	29,996
第14回無担保社債 支払期限 2032年 年利率 0.55%	19,951	19,957
第15回無担保社債 支払期限 2025年 年利率 0.25%	19,981	19,992
第16回無担保社債 支払期限 2027年 年利率 0.44%	49,929	49,948
ユーロ建無担保普通社債(グリーンボンド) 支払期限 2026年 年利率 0.05%	81,534	80,997
リース負債
前連結会計年度:支払期限2024年から2069年まで 年利率-0.30%から55.95%	57,619	-
当連結会計年度:支払期限2025年から2065年まで 年利率-0.00%から55.95%	-	57,506
小計	557,945	542,336
控除:1年以内償還予定社債	△129,979	△130,986
控除:1年以内返済予定長期借入金	△1,708	△21,670
控除:1年以内返済予定リース負債	△11,441	△11,193
合計	414,817	378,487

(3)長期債務の年度別返済予定額
長期債務の年度別満期返済予定額は次のとおりです。

(単位:百万円)
期間	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
1年以内	143,149	163,903
1年超2年以内	162,359	71,159
2年超3年以内	58,026	82,190
3年超4年以内	55,090	69,130
4年超5年以内	44,047	48,155
5年超	95,561	107,962

(注) 契約上のキャッシュ・フローを記載しています。
日本の銀行との取引約定書として、銀行からの短期及び長期借入金については、NIDECは当該銀行から要求があれば、現在及び将来の債務に対して直ちに担保(当該銀行に対する預金を含む)を提供し、あるいは保証人を立てる義務を負っています。
(4)差入担保資産
前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在、以下の資産を借入契約等の担保として供しています。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
有形固定資産(減価償却累計額控除後)	3,612		-
合計	3,612		-

(5)差入担保資産に対応する債務
担保に差し入れた資産に対応する債務は次のとおりです。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
短期借入金	3		-
1年以内返済予定長期借入金	696		-
長期借入金	453		-
合計	1,152		-