有価証券報告書-第50期(2022/04/01-2023/03/31)

21.短期借入金及び長期債務
(1)短期借入金
短期借入金の内訳は次のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
無担保借入金(主に銀行からの債務) (平均金利:前連結会計年度 年0.17% :当連結会計年度 年0.05%)	130,635	159,279
合計	130,635	159,279

当連結会計年度末におけるNIDECの未使用借入枠は1,248,000百万円であります。この融資・信用枠により、NIDECは一般に適用されている利率で短期の資金調達を行うことができます。
(2)長期債務の内訳
長期債務の内訳は次のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
無担保借入金(主に銀行からの債務)
前連結会計年度:支払期限2023年から2036年まで 年利率 0.00%から3.15%	20,893	-
当連結会計年度:支払期限2023年から2036年まで 年利率 0.00%から6.50%	-	102,587
担保付借入金(主に銀行からの債務)
前連結会計年度:支払期限2022年から2023年まで 年利率 1.95%から2.43%	67	-
第3回無担保社債 支払期限 2022年 年利率 0.96%	19,997	-
第7回無担保社債 支払期限 2022年 年利率 0.11%	64,990	-
第8回無担保社債 支払期限 2024年 年利率 0.10%	99,910	99,949
第9回無担保社債(グリーンボンド) 支払期限 2022年 年利率 0.02%	49,984	-
第10回無担保社債(グリーンボンド) 支払期限 2024年 年利率 0.09%	29,966	29,979
第11回無担保社債(グリーンボンド) 支払期限 2026年 年利率 0.15%	19,963	19,971
第12回無担保社債 支払期限 2023年 年利率 0.03%	49,972	49,996
第13回無担保社債 支払期限 2025年 年利率 0.25%	-	29,964
第14回無担保社債 支払期限 2032年 年利率 0.55%	-	19,945
第15回無担保社債 支払期限 2025年 年利率 0.25%	-	19,969
第16回無担保社債 支払期限 2027年 年利率 0.44%	-	49,909
ユーロ建無担保普通社債(グリーンボンド) 支払期限 2026年 年利率 0.05%	68,179	72,732
リース負債
前連結会計年度:支払期限2022年から2062年まで 年利率-0.40%から13.23%	41,155	-
当連結会計年度:支払期限2023年から2062年まで 年利率-0.33%から13.12%	-	51,069
小計	465,076	546,070
控除:1年以内償還予定社債	△134,971	△49,996
控除:1年以内返済予定長期借入金	△201	△71
控除:1年以内返済予定リース負債	△8,029	△9,698
合計	321,874	486,305

(3)長期債務の年度別返済予定額
長期債務の年度別満期返済予定額は次のとおりであります。

(単位:百万円)
期間	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
1年以内	143,230	61,086
1年超2年以内	58,404	140,553
2年超3年以内	135,075	150,044
3年超4年以内	24,153	45,439
4年超5年以内	91,614	53,998
5年超	12,988	95,397

(注) 契約上のキャッシュ・フローを記載しております。
日本の銀行との取引約定書として、銀行からの短期及び長期借入金については、NIDECは当該銀行から要求があれば、現在及び将来の債務に対して直ちに担保(当該銀行に対する預金を含む)を提供し、あるいは保証人を立てる義務を負っています。
(4)差入担保資産
前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在、以下の資産を借入契約等の担保として供しております。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
有形固定資産(減価償却累計額控除後)	676		-
合計	676		-

(5)差入担保資産に対応する債務
担保に差し入れた資産に対応する債務は次のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
1年以内返済予定長期借入金	67		-
合計	67		-