有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

21.短期借入金及び長期債務
(1)短期借入金
短期借入金の内訳は次のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
無担保借入金(主に銀行からの債務) (平均金利:前連結会計年度 年0.30% :当連結会計年度 年4.20%)	116,954	30,977
合計	116,954	30,977

当連結会計年度末におけるNIDECの未使用借入枠は1,318,218百万円であります。この融資・信用枠により、NIDECは一般に適用されている利率で短期の資金調達を行うことができます。
(2)長期債務の内訳
長期債務の内訳は次のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
無担保借入金(主に銀行からの債務)
前連結会計年度:支払期限 2020年から2028年まで 年利率 0.00%から7.29%	83,369	-
当連結会計年度:支払期限 2021年から2028年まで 年利率 0.00%から3.85%	-	29,632
担保付借入金(主に銀行からの債務)
前連結会計年度:支払期限 2020年から2023年まで 年利率 1.22%から3.75%	785	-
当連結会計年度:支払期限 2022年から2028年まで 年利率 1.25%から2.20%	-	455
第3回無担保社債 支払期限 2022年 年利率 0.96%	19,985	19,991
第6回無担保社債 支払期限 2020年 年利率 0.001%	50,000	-
第7回無担保社債 支払期限 2022年 年利率 0.11%	65,000	64,965
ユーロ建無担保普通社債 支払期限 2021年 年利率 0.49%	35,865	38,918
第8回無担保社債 支払期限 2024年 年利率 0.10%	100,000	99,871
第9回無担保社債(グリーンボンド) 支払期限 2022年 年利率 0.02%	49,936	49,960
第10回無担保社債(グリーンボンド) 支払期限 2024年 年利率 0.09%	29,942	29,954
第11回無担保社債(グリーンボンド) 支払期限 2026年 年利率 0.15%	19,948	19,955
第12回無担保社債 支払期限 2023年 年利率 0.03%	-	49,948
ユーロ建無担保普通社債(グリーンボンド) 支払期限 2026年 年利率 0.05%	-	64,686
リース負債
前連結会計年度:支払期限 2020年から2053年まで 年利率 -0.25%から10.50%	28,168	-
当連結会計年度:支払期限 2021年から2062年まで 年利率 -0.25%から18%	-	32,161
小計	482,998	500,496
控除:1年以内償還予定社債	△50,000	△38,918
控除:1年以内返済予定長期借入金	△55,414	△29,553
控除:1年以内返済予定リース負債	△6,459	△7,125
合計	371,125	424,900

(3)長期債務の年度別返済予定額
長期債務の年度別満期返済予定額は次のとおりであります。

(単位:百万円)
期間	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
1年以内	111,873	75,618
1年超2年以内	69,176	142,917
2年超3年以内	138,811	53,899
3年超4年以内	2,869	132,916
4年超5年以内	132,135	67,198
5年超	28,324	28,539

(注) 契約上のキャッシュ・フローを記載しております。
日本の銀行との取引約定書として、銀行からの短期及び長期借入金については、NIDECは当該銀行から要求があれば、現在及び将来の債務に対して直ちに担保(当該銀行に対する預金を含む)を提供し、あるいは保証人を立てる義務を負っています。
(4)差入担保資産
前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在、以下の資産を借入契約等の担保として供しております。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
有形固定資産(減価償却累計額控除後)	1,891		967
合計	1,891		967

(5)差入担保資産に対応する債務
担保に差し入れた資産に対応する債務は次のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
1年以内返済予定長期借入金	366		210
長期借入金	419		245
合計	785		455