訂正有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)

21.短期借入金及び長期債務
(1)短期借入金
短期借入金の内訳は次のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
無担保借入金(主に銀行からの債務) (平均金利:前連結会計年度 年0.05% :当連結会計年度 年0.18%)	159,279	42,951
担保付借入金(主に銀行からの債務) (平均金利:当連結会計年度 年4.98%)	-	3
合計	159,279	42,954

当連結会計年度末におけるNIDECの未使用借入枠は1,340,242百万円であります。この融資・信用枠により、NIDECは一般に適用されている利率で短期の資金調達を行うことができます。
(2)長期債務の内訳
長期債務の内訳は次のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
無担保借入金(主に銀行からの債務)
前連結会計年度:支払期限2023年から2036年まで 年利率 0.00%から6.50%	102,587	-
当連結会計年度:支払期限2024年から2036年まで 年利率 0.00%から3.15%	-	147,848
担保付借入金(主に銀行からの債務)
当連結会計年度:支払期限2024年から2027年まで 年利率 2.02%から4.20%	-	1,146
第8回無担保社債 支払期限 2024年 年利率 0.10%	99,949	99,987
第10回無担保社債(グリーンボンド) 支払期限 2024年 年利率 0.09%	29,979	29,992
第11回無担保社債(グリーンボンド) 支払期限 2026年 年利率 0.15%	19,971	19,979
第12回無担保社債 支払期限 2023年 年利率 0.03%	49,996	-
第13回無担保社債 支払期限 2025年 年利率 0.25%	29,964	29,980
第14回無担保社債 支払期限 2032年 年利率 0.55%	19,945	19,951
第15回無担保社債 支払期限 2025年 年利率 0.25%	19,969	19,981
第16回無担保社債 支払期限 2027年 年利率 0.44%	49,909	49,929
ユーロ建無担保普通社債(グリーンボンド) 支払期限 2026年 年利率 0.05%	72,732	81,534
リース負債
前連結会計年度:支払期限2023年から2062年まで 年利率-0.33%から13.12%	51,069	-
当連結会計年度:支払期限2024年から2069年まで 年利率-0.30%から55.95%	-	57,619
小計	546,070	557,946
控除:1年以内償還予定社債	△49,996	△129,979
控除:1年以内返済予定長期借入金	△71	△1,708
控除:1年以内返済予定リース負債	△9,698	△11,441
合計	486,305	414,818

(3)長期債務の年度別返済予定額
長期債務の年度別満期返済予定額は次のとおりであります。

(単位:百万円)
期間	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
1年以内	61,086	143,149
1年超2年以内	140,553	162,359
2年超3年以内	150,044	58,026
3年超4年以内	45,439	55,090
4年超5年以内	53,998	44,047
5年超	95,397	95,561

(注) 契約上のキャッシュ・フローを記載しております。
日本の銀行との取引約定書として、銀行からの短期及び長期借入金については、NIDECは当該銀行から要求があれば、現在及び将来の債務に対して直ちに担保(当該銀行に対する預金を含む)を提供し、あるいは保証人を立てる義務を負っています。
(4)差入担保資産
前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在、以下の資産を借入契約等の担保として供しております。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
有形固定資産(減価償却累計額控除後)	-		3,612
合計	-		3,612

(5)差入担保資産に対応する債務
担保に差し入れた資産に対応する債務は次のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
短期借入金	-		3
1年以内返済予定長期借入金	-		696
長期借入金	-		453
合計	-		1,152