ソフィア HD（6942）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 710,618 | 1,125,231 |
| 受取手形及び売掛金 | 477,139 | 405,823 |
| 商品及び製品 | 158,709 | 256,863 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,672 | 5,092 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 201,358 | 1,867 |
| その他 | 106,232 | 85,809 |
| 貸倒引当金 | -1,464 | -1,656 |
| 流動資産計 | 1,655,268 | 1,879,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,693 | 9,483 |
| 減価償却累計額 | -2,466 | -3,657 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,227 | 5,826 |
| リース資産 | 107,103 | 58,746 |
| 減価償却累計額 | -89,534 | -17,509 |
| リース資産（純額） | 17,569 | 41,237 |
| その他 | 69,271 | 68,933 |
| 減価償却累計額 | -57,045 | -61,048 |
| その他（純額） | 12,226 | 7,884 |
| 有形固定資産合計 | 36,023 | 54,948 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,679 | 3,791 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 30,170 |
| のれん | 330,246 | 289,216 |
| リース資産 | 3,659 | － |
| その他 | 1,138 | 942 |
| 無形固定資産合計 | 342,724 | 324,121 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 608,929 | 466,529 |
| 長期貸付金 | 40,858 | 74,667 |
| 破産更生債権等 | 15,119 | 19,380 |
| 敷金及び保証金 | 21,367 | 18,063 |
| その他 | 10,984 | 7,776 |
| 貸倒引当金 | -26,908 | -19,380 |
| 投資その他の資産合計 | 670,351 | 567,036 |
| 固定資産計 | 1,049,099 | 946,106 |
| 資産の部合計 | 2,704,367 | 2,825,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 213,546 | 210,717 |
| 短期借入金 | 603,739 | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 172,214 | 158,738 |
| リース債務 | 12,814 | 11,509 |
| 未払法人税等 | 13,661 | 4,217 |
| 預り金 | 249,926 | 485,057 |
| その他 | 148,067 | 120,083 |
| 流動負債計 | 1,413,968 | 1,590,323 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 109,922 | 70,289 |
| リース債務 | 9,559 | 33,608 |
| その他 | 4,367 | 2,897 |
| 固定負債計 | 123,849 | 106,794 |
| 負債の部合計 | 1,537,818 | 1,697,117 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,108,000 | 2,108,000 |
| 資本剰余金 | 250,397 | 250,397 |
| 利益剰余金 | -1,144,867 | -1,201,811 |
| 自己株式 | -61,114 | -61,221 |
| 株主資本合計 | 1,152,415 | 1,095,365 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -23,008 | 590 |
| 為替換算調整勘定 | -3,497 | -5,247 |
| その他の包括利益累計額合計 | -26,506 | -4,656 |
| 新株予約権 | 40,492 | 37,312 |
| 少数株主持分 | 147 | － |
| 純資産の部合計 | 1,166,549 | 1,128,020 |
| 負債・純資産合計 | 2,704,367 | 2,825,138 |
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 208,685 | 400,350 |
| 売掛金 | 14,340 | 6,352 |
| 前払費用 | 6,473 | 6,496 |
| 関係会社短期貸付金 | 98,000 | 218,000 |
| 未収入金 | 8,550 | 9,239 |
| 未収収益 | 38,239 | 3,396 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 200,000 | － |
| その他 | 60 | 8 |
| 貸倒引当金 | -1,716 | － |
| 流動資産計 | 572,632 | 643,844 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,013 | 3,194 |
| 有形固定資産合計 | 4,013 | 3,194 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 489,001 | 456,529 |
| 関係会社株式 | 185,124 | 102,060 |
| 敷金及び保証金 | 8,844 | 8,844 |
| 長期前払費用 | 7,980 | 5,586 |
| 投資その他の資産合計 | 690,950 | 573,019 |
| 固定資産計 | 694,964 | 576,213 |
| 資産の部合計 | 1,267,596 | 1,220,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 未払金 | 7,883 | 3,570 |
| 未払費用 | 3,875 | 3,947 |
| 未払法人税等 | 3,362 | 3,362 |
| 預り金 | 3,603 | 1,096 |
| その他 | 1,012 | 2,327 |
| 流動負債計 | 519,737 | 514,303 |
| 固定負債 | ||
| その他 | 4,367 | 2,897 |
| 固定負債計 | 4,367 | 2,897 |
| 負債の部合計 | 524,104 | 517,200 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,108,000 | 2,108,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 250,397 | 250,397 |
| 資本剰余金合計 | 250,397 | 250,397 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,303 | 10,303 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,581,578 | -1,642,525 |
| 利益剰余金合計 | -1,571,274 | -1,632,221 |
| 自己株式 | -61,114 | -61,221 |
| 株主資本合計 | 726,008 | 664,955 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -23,008 | 590 |
| その他の包括利益累計額合計 | -23,008 | 590 |
| 新株予約権 | 40,492 | 37,312 |
| 純資産の部合計 | 743,492 | 702,857 |
| 負債・純資産合計 | 1,267,596 | 1,220,058 |
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