ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -281,231 | -54,559 |
| 減価償却費 | 54,818 | 27,637 |
| 減損損失 | 7,737 | － |
| のれん償却額 | 19,925 | 41,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,868 | -7,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,133 | -19,991 |
| 支払利息 | 17,175 | 17,387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,077 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 15,520 |
| 為替差損益（△は益） | -5,884 | -4,452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,682 | 12,782 |
| 有形固定資産除却損 | 6,059 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,219 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -31,314 | -48,478 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,180 |
| 和解金 | － | 4,200 |
| 債務取崩益 | -10,034 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,482 | 71,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,545 | -100,573 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,805 | -5,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,367 | -2,540 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,059 | 3,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,026 | -22,159 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 65,512 | 235,131 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,532 | -13,394 |
| 小計 | -193,703 | 136,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,873 | 55,844 |
| 利息の支払額 | -17,709 | -17,445 |
| 法人税等の支払額 | -9,679 | -24,839 |
| 法人税等の還付額 | 16,808 | 3,749 |
| 和解金の支払額 | － | -4,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,410 | 150,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -170,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 144,623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,141 | -1,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,487 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,360 | -29,298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62,908 | － |
| 貸付けによる支出 | -80,727 | -205,842 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,571 | 367,263 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 92,800 | 83,064 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -285,000 | -1,030,400 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 61,896 | 1,000,727 |
| 敷金の差入による支出 | -8,844 | -674 |
| 敷金の回収による収入 | 33,186 | 3,978 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,089 | 162,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,260 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39,997 | -16,478 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,377 | -53,109 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,681 | -69,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,810 | 2,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655,370 | 244,617 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,618 | 955,231 |
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