有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)後発事象の発生に伴う「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,228,885 | 1,407,038 |
| 受取手形及び売掛金 | 578,917 | 327,270 |
| 商品及び製品 | 224,521 | 4,396 |
| 仕掛品 | 2,960 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,241 | 1,122 |
| 繰延税金資産 | 3,203 | － |
| その他 | 77,355 | 117,050 |
| 貸倒引当金 | -2,997 | -13,754 |
| 流動資産計 | 2,116,086 | 1,843,124 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 27,415 | 21,776 |
| 減価償却累計額 | -21,351 | -11,681 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,064 | 10,095 |
| リース資産 | 89,632 | 58,738 |
| 減価償却累計額 | -36,350 | -28,615 |
| リース資産（純額） | 53,281 | 30,123 |
| その他 | 146,276 | 157,441 |
| 減価償却累計額 | -77,291 | -100,102 |
| その他（純額） | 68,985 | 57,339 |
| 有形固定資産合計 | 128,331 | 97,557 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 420,060 | 238,147 |
| ソフトウエア | 25,172 | 40,872 |
| ソフトウエア仮勘定 | 49,242 | 33,680 |
| その他 | 144 | 144 |
| 無形固定資産合計 | 494,619 | 312,845 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,632 | 7,807 |
| 長期貸付金 | 145,084 | 145,855 |
| 破産更生債権等 | 2,260 | － |
| 敷金及び保証金 | 32,786 | 39,918 |
| その他 | 81,967 | 42,718 |
| 貸倒引当金 | -138,236 | -174,802 |
| 投資その他の資産合計 | 133,494 | 61,498 |
| 固定資産計 | 756,444 | 471,901 |
| 資産の部合計 | 2,872,530 | 2,315,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 338,018 | 374,049 |
| 短期借入金 | 670,000 | 740,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 205,879 | 119,029 |
| リース債務 | 16,634 | 12,166 |
| 未払金 | 159,721 | 101,077 |
| 未払法人税等 | 42,461 | 45,496 |
| 預り金 | 514,139 | 495,892 |
| 資産除去債務 | 10,199 | 2,000 |
| その他 | 66,181 | 106,337 |
| 流動負債計 | 2,023,236 | 1,996,050 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 145,567 | 231,744 |
| リース債務 | 47,972 | 21,638 |
| その他 | 18,946 | 25,937 |
| 固定負債計 | 212,486 | 279,320 |
| 負債の部合計 | 2,235,722 | 2,275,370 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,108,000 | 2,108,000 |
| 資本剰余金 | 402,986 | 402,886 |
| 利益剰余金 | -1,854,708 | -2,422,550 |
| 自己株式 | -61,269 | -61,392 |
| 株主資本合計 | 595,008 | 26,944 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 485 | 307 |
| 為替換算調整勘定 | -8,319 | -6,888 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7,833 | -6,581 |
| 新株予約権 | 34,132 | 19,292 |
| 非支配株主持分 | 15,501 | － |
| 純資産の部合計 | 636,808 | 39,654 |
| 負債・純資産合計 | 2,872,530 | 2,315,025 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 175,474 | 39,227 |
| 前払費用 | 6,011 | 9,489 |
| 関係会社短期貸付金 | 380,000 | － |
| 未収入金 | 24,064 | 153,750 |
| その他 | 806 | 45 |
| 流動資産計 | 586,356 | 202,511 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 582 | 10,095 |
| その他 | － | 285 |
| 有形固定資産合計 | 582 | 10,380 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | － | 4,062 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 9,241 |
| 無形固定資産合計 | － | 13,304 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,632 | 7,807 |
| 関係会社株式 | 252,587 | 501,400 |
| 関係会社長期貸付金 | 320,000 | 389,000 |
| 長期前払費用 | 3,283 | 820 |
| 敷金及び保証金 | 8,844 | 28,752 |
| 貸倒引当金 | -320,000 | -255,734 |
| 投資その他の資産合計 | 274,347 | 672,046 |
| 固定資産計 | 274,929 | 695,732 |
| 資産の部合計 | 861,286 | 898,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 400,000 | 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| 未払金 | 15,209 | 30,247 |
| 未払法人税等 | 3,682 | 4,367 |
| 前受収益 | 9,500 | 9,725 |
| 資産除去債務 | 8,100 | － |
| その他 | 2,266 | 3,148 |
| 流動負債計 | 458,758 | 867,488 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 75,000 | 55,000 |
| 債務保証損失引当金 | 40,231 | 5,117 |
| その他 | 268 | 5,920 |
| 固定負債計 | 115,500 | 66,037 |
| 負債の部合計 | 574,259 | 933,526 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,108,000 | 2,108,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 402,986 | 402,986 |
| 資本剰余金合計 | 402,986 | 402,986 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 10,303 | 10,303 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,207,611 | -2,514,779 |
| 利益剰余金合計 | -2,197,307 | -2,504,476 |
| 自己株式 | -61,269 | -61,392 |
| 株主資本合計 | 252,409 | -54,881 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 485 | 307 |
| その他の包括利益累計額合計 | 485 | 307 |
| 新株予約権 | 34,132 | 19,292 |
| 純資産の部合計 | 287,026 | -35,281 |
| 負債・純資産合計 | 861,286 | 898,244 |
