キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -599,013 | -548,205 |
減価償却費 | 38,814 | 86,552 |
減損損失 | 366,080 | 420,239 |
のれん償却額 | 75,410 | 78,640 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27,445 | 44,270 |
受取利息及び受取配当金 | -1,554 | -6,829 |
支払利息 | 20,491 | 22,124 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -10,030 |
保険解約返戻金 | - | -16,226 |
為替差損益(△は益) | -2,023 | 1,399 |
持分変動損益(△は益) | 6,090 | - |
固定資産除却損 | 21,913 | 515 |
匿名組合投資損益(△は益) | -20,412 | - |
新株予約権戻入益 | -3,180 | -14,840 |
受取和解金 | - | -2,776 |
資産除去債務戻入益 | - | -3,922 |
関係会社売却益 | - | -58,055 |
契約解除に伴う清算益 | - | -12,495 |
和解金 | 17,000 | 19,430 |
リース解約損 | - | 1,966 |
特別退職金 | 5,316 | - |
事業譲渡損益(△は益) | 55,197 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -145,777 | 156,893 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,691 | 12,811 |
前渡金の増減額(△は増加) | 113,263 | -22,228 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 7,615 | -24,285 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 105,401 | 127,861 |
未払費用の増減額(△は減少) | -24,430 | 3,233 |
未払金の増減額(△は減少) | 19,436 | 5,230 |
預り金の増減額(△は減少) | 24,516 | -18,540 |
前受金の増減額(△は減少) | -198,942 | 24,411 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 53,546 | 3,643 |
小計 | -44,485 | 270,787 |
利息及び配当金の受取額 | 2,794 | 6,830 |
利息の支払額 | -20,495 | -21,749 |
法人税等の支払額 | -11,542 | -34,181 |
法人税等の還付額 | 15,604 | 23,480 |
和解金の支払額 | -17,000 | -2,160 |
和解金の受取額 | - | 2,776 |
リース解約金の支払額 | - | -1,966 |
特別退職金の支払額 | -1,271 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,395 | 243,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 11,578 |
有形固定資産の取得による支出 | -38,381 | -28,893 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,569 | -72,869 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -6,694 |
貸付けによる支出 | -196,000 | -1,497 |
貸付金の回収による収入 | 90,884 | 8,247 |
子会社株式の取得による支出 | -97,590 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | - |
事業譲渡による支出 | -5,498 | - |
匿名組合出資金の払込による支出 | -240,000 | - |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 707,146 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -138,769 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,851 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -6,312 |
関係会社株式取得のための前払金の支出 | -76,934 | - |
敷金の差入による支出 | -3,815 | -27,316 |
敷金の回収による収入 | 2,354 | 15,107 |
保険の解約による収入 | - | 16,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,447 | -231,192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 70,000 |
長期借入れによる収入 | - | 250,000 |
リース債務の返済による支出 | -17,731 | -28,281 |
長期借入金の返済による支出 | -74,826 | -86,994 |
自己株式の取得による支出 | -48 | -122 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | - |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -8,218 | -38,965 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,824 | 165,536 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -44,470 | 178,152 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,058,885 | 1,237,038 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 148,124 | - |