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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-599,013	-548,205
減価償却費	38,814	86,552
減損損失	366,080	420,239
のれん償却額	75,410	78,640
貸倒引当金の増減額（△は減少）	27,445	44,270
受取利息及び受取配当金	-1,554	-6,829
支払利息	20,491	22,124
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-10,030
保険解約返戻金	－	-16,226
為替差損益（△は益）	-2,023	1,399
持分変動損益（△は益）	6,090	－
固定資産除却損	21,913	515
匿名組合投資損益（△は益）	-20,412	－
新株予約権戻入益	-3,180	-14,840
受取和解金	－	-2,776
資産除去債務戻入益	－	-3,922
関係会社売却益	－	-58,055
契約解除に伴う清算益	－	-12,495
和解金	17,000	19,430
リース解約損	－	1,966
特別退職金	5,316	－
事業譲渡損益（△は益）	55,197	－
売上債権の増減額（△は増加）	-145,777	156,893
たな卸資産の増減額（△は増加）	-6,691	12,811
前渡金の増減額（△は増加）	113,263	-22,228
その他の資産の増減額（△は増加）	7,615	-24,285
仕入債務の増減額（△は減少）	105,401	127,861
未払費用の増減額（△は減少）	-24,430	3,233
未払金の増減額（△は減少）	19,436	5,230
預り金の増減額（△は減少）	24,516	-18,540
前受金の増減額（△は減少）	-198,942	24,411
その他の負債の増減額（△は減少）	53,546	3,643
小計	-44,485	270,787
利息及び配当金の受取額	2,794	6,830
利息の支払額	-20,495	-21,749
法人税等の支払額	-11,542	-34,181
法人税等の還付額	15,604	23,480
和解金の支払額	-17,000	-2,160
和解金の受取額	－	2,776
リース解約金の支払額	－	-1,966
特別退職金の支払額	-1,271	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	-76,395	243,818
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	－	11,578
有形固定資産の取得による支出	-38,381	-28,893
無形固定資産の取得による支出	-43,569	-72,869
資産除去債務の履行による支出	－	-6,694
貸付けによる支出	-196,000	-1,497
貸付金の回収による収入	90,884	8,247
子会社株式の取得による支出	-97,590	－
関係会社株式の売却による収入	10,000	－
事業譲渡による支出	-5,498	－
匿名組合出資金の払込による支出	-240,000	－
匿名組合出資金の払戻による収入	707,146	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-138,769
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	13,851	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-6,312
関係会社株式取得のための前払金の支出	-76,934	－
敷金の差入による支出	-3,815	-27,316
敷金の回収による収入	2,354	15,107
保険の解約による収入	－	16,226
投資活動によるキャッシュ・フロー	122,447	-231,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	70,000
長期借入れによる収入	－	250,000
リース債務の返済による支出	-17,731	-28,281
長期借入金の返済による支出	-74,826	-86,994
自己株式の取得による支出	-48	-122
非支配株主からの払込みによる収入	10,000	－
設備関係割賦債務の返済による支出	-8,218	-38,965
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-100
財務活動によるキャッシュ・フロー	-90,824	165,536
現金及び現金同等物に係る換算差額	302	-9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-44,470	178,152
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,058,885	1,237,038
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額	148,124	－

ソフィア HD（6942）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート