有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,509,403 | 1,938,956 |
| 減価償却費 | 1,441,392 | 1,658,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,277 | △35,709 |
| 支払利息 | 106,152 | 52,871 |
| 為替差損益(△は益) | △350,983 | 380,129 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,491 | △369 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 15,710 | △944 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 6,823 | △365,199 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 1,025,439 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,157,423 | 337,877 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,307 | △456,638 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 68,787 | 124,118 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 38,271 | 36,787 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △23,742 | △42,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,817 | △22,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 73,823 | △43,513 |
| その他 | 235,219 | △256,071 |
| 小計 | 2,913,174 | 4,331,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,329 | 35,722 |
| 利息の支払額 | △107,381 | △51,933 |
| 特別退職金の支払額 | △80,125 | △320,720 |
| 法人税等の支払額 | △353,694 | △473,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,420,301 | 3,520,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △103,600 | △100,319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,600 | 103,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,488,801 | △2,386,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,865 | 17,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,567 | △5,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,105 | 597,183 |
| 貸付けによる支出 | △63,671 | △63,674 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21,170 | △9,682 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 38,204 | - |
| その他 | △55,581 | 3,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,628,618 | △1,843,526 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △609,680 | △837,280 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △746,260 | △278,620 |
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △35,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △535,723 | △315,021 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △500,113 |
| 配当金の支払額 | △115,281 | △348,582 |
| その他 | 3,214 | 6,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,288,730 | △1,907,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243,389 | △187,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △253,658 | △418,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,871,652 | 4,617,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,617,994 | ※ 4,199,880 |
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