有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,187,239 | 3,058,892 |
| 減価償却費 | 2,058,711 | 2,253,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,648 | △16,563 |
| 支払利息 | 70,423 | 73,757 |
| 為替差損益(△は益) | 56,503 | △63,808 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,209 | △12,935 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,959 | △1,958 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △124,183 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △544,464 | △296,547 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,805 | △473,151 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 231,679 | 131,237 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 146,122 | △58,408 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 99,017 | △31,384 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 58,782 | △28,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 571 | △11,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32,622 | △22,031 |
| その他 | 23,102 | △157,500 |
| 小計 | 5,267,535 | 4,342,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,392 | 16,009 |
| 利息の支払額 | △70,701 | △73,758 |
| 法人税等の支払額 | △542,273 | △560,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,682,953 | 3,724,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △21,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,731,276 | △2,277,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,912 | 481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 252,279 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △26,075 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,089 | △3,544 |
| その他 | △18,494 | △24,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,495,667 | △2,352,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △65,522 | 248,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | △368,364 | △299,930 |
| 社債の償還による支出 | △22,500 | - |
| リース債務の返済による支出 | △351,856 | △495,179 |
| 自己株式の取得による支出 | △599,976 | △138 |
| 配当金の支払額 | △695,463 | △812,324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,327 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,368 | - |
| その他 | 123 | △24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,086,519 | △1,358,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △160,287 | 176,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 940,478 | 189,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,318,859 | 9,259,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,259,338 | ※ 9,448,653 |
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