有価証券報告書-第47期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,091,626 | -858,952 |
減価償却費 | 244,148 | 471,683 |
減損損失 | - | 139,460 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 492 | 4,478 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,000 | -116,600 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 35,310 | -23,669 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 64,223 | 52,211 |
受取利息及び受取配当金 | -41,812 | -14,190 |
投資有価証券売却益 | -2,188 | - |
支払利息 | 373 | 9,535 |
為替差損益(△は益) | 4,191 | 87,748 |
投資有価証券売却損 | 9,925 | - |
有形固定資産処分損益(△は益) | 26,034 | 6,972 |
国庫補助金等収入 | -72,560 | - |
固定資産圧縮損 | 726,000 | 6,566 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | -653,440 | 66,768 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 46,091 |
売上債権の増減額(△は増加) | -733,127 | 650,807 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -267,232 | -170,353 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 280,683 | -203,071 |
前受金の増減額(△は減少) | 18,221 | -734,088 |
その他 | -372,208 | -124,051 |
小計 | 2,339,661 | -702,654 |
利息及び配当金の受取額 | 48,769 | 16,876 |
利息の支払額 | -373 | -10,101 |
法人税等の支払額 | -1,744,781 | -791,516 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,275 | -1,487,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -52 | -37,550 |
定期預金の払戻による収入 | 5,900,000 | 1,200 |
有価証券の売却による収入 | 199,979 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,922,917 | -58,041 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,864 | 10,508 |
投資有価証券の取得による支出 | -201,676 | -135,296 |
投資有価証券の売却による収入 | 495,482 | - |
保険積立金の満期による収入 | 104,219 | - |
国庫補助金等の受入による収入 | 72,560 | - |
その他 | 7,075 | -20,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,465 | -239,816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,100,000 |
自己株式の取得による支出 | -829,351 | -99 |
配当金の支払額 | -699,283 | -563,158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,528,635 | 536,742 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,277 | -131,332 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,274,102 | -1,321,801 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,129,599 | 2,855,496 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,855,496 | 1,533,694 |