有価証券報告書-第48期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -858,952 | 621,247 |
| 減価償却費 | 471,683 | 354,875 |
| 減損損失 | 139,460 | 11,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,478 | 2,143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,600 | 22,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23,669 | -24,927 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,211 | 16,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,190 | -6,417 |
| 支払利息 | 9,535 | 10,854 |
| 社債償還益 | － | -55,250 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 6,972 | 526 |
| 固定資産圧縮損 | 6,566 | － |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 66,768 | 73,334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,091 | 81,230 |
| 為替差損益（△は益） | 87,748 | 28,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 650,807 | 2,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,353 | 1,242,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,071 | 876,072 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -734,088 | 6,353 |
| その他 | -124,051 | -718,697 |
| 小計 | -702,654 | 2,545,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,876 | 7,065 |
| 利息の支払額 | -10,101 | -10,289 |
| 法人税等の支払額 | -791,516 | -59,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,487,395 | 2,483,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,550 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,041 | -32,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,508 | 1,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,296 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -66,589 |
| その他 | -20,637 | -15,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,816 | -113,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | -1,100,000 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | － | -944,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | － |
| 配当金の支払額 | -563,158 | -168,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 536,742 | -2,213,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131,332 | -25,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,321,801 | 131,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,855,496 | 1,533,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,533,694 | 1,665,135 |