有価証券報告書-第49期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 621,247 | 2,226,479 |
| 減価償却費 | 354,875 | 285,613 |
| 減損損失 | 11,371 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,143 | 5,598 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,400 | 47,900 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24,927 | 57,394 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,892 | 2,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,417 | -15,679 |
| 支払利息 | 10,854 | 33,500 |
| 社債償還益 | -55,250 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 526 | 1,481 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 73,334 | 73,334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,230 | － |
| 為替差損益（△は益） | 28,854 | 78,361 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 55,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,025 | 1,050,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,242,952 | -494,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 876,072 | -140,803 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,353 | 327,248 |
| その他 | -718,697 | -148,369 |
| 小計 | 2,545,842 | 3,446,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,065 | 15,575 |
| 利息の支払額 | -10,289 | -32,783 |
| 法人税等の支払額 | -59,034 | -114,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,483,584 | 3,314,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,171 | -38,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,161 | 4,205 |
| 子会社株式の取得による支出 | -66,589 | － |
| その他 | -15,535 | -28,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,134 | -63,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,944,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,353,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,000,000 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | -944,750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -58 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -168,946 | -168,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,213,696 | -578,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,313 | -3,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,440 | 2,669,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,533,694 | 1,665,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,665,135 | 4,334,904 |