有価証券報告書-第50期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,226,479 | 2,969,900 |
| 減価償却費 | 285,613 | 256,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,598 | 120,193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,900 | 46,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 57,394 | 166,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,993 | -11,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,679 | -11,112 |
| 支払利息 | 33,500 | 41,969 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,481 | 4,157 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 73,334 | 73,334 |
| 為替差損益（△は益） | 78,361 | 13,078 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 55,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050,438 | 172,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -494,020 | -626,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,803 | 132,725 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 327,248 | 369,531 |
| その他 | -148,369 | 194,844 |
| 小計 | 3,446,870 | 3,912,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,575 | 11,064 |
| 利息の支払額 | -32,783 | -42,374 |
| 法人税等の支払額 | -114,949 | -1,305,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,314,713 | 2,575,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -13,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,355 | -52,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,205 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -57,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -81,304 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,891 | 176,726 |
| その他 | -38,809 | -24,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,068 | -52,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,944,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,353,000 | -1,706,000 |
| 社債の償還による支出 | -4,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -179 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 4 |
| 配当金の支払額 | -168,946 | -461,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578,002 | -2,168,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,873 | -64,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,669,769 | 290,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,665,135 | 4,334,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,334,904 | 4,625,370 |