レーザーテック（6920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 85,901 | 632,319 |
| 減価償却費 | 140,050 | 126,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,927 | -5,741 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,415 | -46,493 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 66,203 | 256,515 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,841 | 2,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,969 | -4,944 |
| 支払利息 | 4,523 | 22,838 |
| 為替差損益（△は益） | 73,986 | 35,951 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -168 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 593 | 3,788 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 55,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,382 | -290,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -951,432 | -716,556 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -706,732 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,236 | -26,618 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,122,875 | 76,193 |
| その他 | -123,228 | -5,287 |
| 小計 | 325,974 | 60,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,969 | 4,992 |
| 利息の支払額 | -3,371 | -23,018 |
| 法人税等の支払額 | -67,626 | -996,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,946 | -954,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,475 | -39,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,840 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -57,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -52,328 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,999 | 176,529 |
| その他 | -8,143 | -19,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,778 | 8,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,944,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -353,000 |
| 社債の償還による支出 | -4,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -168,946 | -461,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 774,995 | -814,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,617 | -92,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,010,545 | -1,852,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,665,135 | 2,675,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,675,681 | 2,482,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
