レーザーテック（6920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 632,319 | 1,951,908 |
| 減価償却費 | 126,340 | 108,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,741 | 56,090 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,493 | -42,558 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 256,515 | 54,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,553 | -10,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,944 | -2,478 |
| 支払利息 | 22,838 | 11,323 |
| 為替差損益（△は益） | 35,951 | -37,286 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3,788 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,846 | -385,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -716,556 | 28,201 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | 2,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,618 | -273,390 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 76,193 | -637,893 |
| その他 | -5,287 | -144,643 |
| 小計 | 60,013 | 678,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,992 | 2,358 |
| 利息の支払額 | -23,018 | -11,336 |
| 法人税等の支払額 | -996,240 | -872,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -954,252 | -203,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -57,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,284 | -37,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -52,328 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 176,529 | － |
| その他 | -19,038 | -2,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,878 | -97,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -353,000 | -353,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -461,865 | -597,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -814,862 | -950,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92,295 | 54,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,852,532 | -1,195,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,334,904 | 2,482,371 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 61,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,482,371 | 3,491,619 |
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