レーザーテック（6920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,951,908 | 890,979 |
| 減価償却費 | 108,228 | 105,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,090 | -20,721 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,558 | -87,504 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 54,390 | 9,309 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,434 | -22,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,478 | -2,957 |
| 支払利息 | 11,323 | 6,005 |
| 為替差損益（△は益） | -37,286 | -56,381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,169 | -969,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,201 | 41,448 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,112 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273,390 | -153,815 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -637,893 | -336,663 |
| その他 | -144,643 | -142,012 |
| 小計 | 678,399 | -707,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,358 | 2,860 |
| 利息の支払額 | -11,336 | -6,045 |
| 法人税等の支払額 | -872,525 | -438,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,103 | -1,149,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -57,116 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,858 | -24,280 |
| その他 | -2,110 | -4,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,085 | -28,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,000 | -353,000 |
| 配当金の支払額 | -597,278 | -540,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950,278 | -193,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,733 | 73,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,195,733 | -1,298,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,625,370 | 3,491,619 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,982 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,491,619 | 2,669,031 |
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