有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,621,864 | 1,548,990 | |||||||||
| 減価償却費 | 85,835 | 94,560 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 68,691 | △999 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,326 | 3,942 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △40,550 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,742 | △12,409 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △10,330 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △415,573 | △46,249 | |||||||||
| 助成金収入 | △461 | △696 | |||||||||
| 支払利息 | 29 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △933,660 | - | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 29,999 | 43,371 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 301 | 2,973 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △419,706 | 164,868 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △372,896 | △338,448 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △10,815 | △4,609 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 91,947 | 7,336 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,457 | △3,787 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,042 | 2,858 | |||||||||
| その他 | △3,609 | △34,216 | |||||||||
| 小計 | 736,566 | 1,417,153 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 415,479 | 46,248 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 461 | 696 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △277,182 | △812,936 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,760 | 1,050 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,055 | 652,212 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,300,000 | △2,300,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 2,300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △84,900 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △173,611 | △63,758 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,009 | △15,635 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △4,659 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,064,000 | - | |||||||||
| その他 | 274 | 494 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △504,246 | △83,558 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ※2 81,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ※2 △33,780 | ※2 △22,310 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △305 | △87 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ※2 57,119 | ※2 20,228 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △290,677 | △396,193 | |||||||||
| その他 | △260 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186,903 | △398,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 186,904 | 171,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,934,066 | 2,120,971 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,120,971 | ※1 2,292,873 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
