有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,989,718 | 7,428,510 | |||||||||
| 減価償却費 | 103,136 | 123,898 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,146 | 287 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 300 | 8,000 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △1,988 | 7,727 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △94,200 | △120,012 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,074 | △56,498 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 77 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △3,494,708 | △5,154,548 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △683,246 | 194,801 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,526,672 | △1,130,237 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 6,843 | △60,295 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 178,443 | △1,157,783 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,764 | △3,340 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 243,501 | △96,843 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 72,627 | - | |||||||||
| その他 | 66,848 | △13,342 | |||||||||
| 小計 | 894,440 | △29,599 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 94,200 | 119,989 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,074 | 6,498 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △535,431 | △2,452,022 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 617 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,284 | △2,354,516 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,300,000 | △2,300,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △256,886 | △1,021,082 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,479 | △9,305 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △145,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,484,588 | 5,139,202 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △25,500 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,090 | △313 | |||||||||
| その他 | 744 | △908 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,306,877 | 3,937,092 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △331 | △833 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △565,470 | △1,536,487 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △565,801 | △1,537,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,195,359 | 45,255 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,497,745 | 6,693,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,693,105 | ※1 6,738,361 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
