有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,515,043 | 1,842,461 | |||||||||
| 減価償却費 | 122,918 | 113,468 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 893 | 33,430 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,776 | 9,276 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 6,493 | △5,256 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △56,692 | △63,333 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | - | △9,000 | |||||||||
| 助成金収入 | △850 | △1,182 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,595 | 0 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,500 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 4,659 | - | |||||||||
| 出資金評価損 | 2,441 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △509,948 | 492,184 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 52,289 | △159,349 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 17,799 | 14,380 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 236,227 | △5,111 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,000 | 11,614 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,184 | △5,356 | |||||||||
| その他 | 47,014 | 60,392 | |||||||||
| 小計 | 1,475,293 | 2,322,116 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56,694 | 63,460 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | - | 9,000 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 850 | 1,182 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △343,979 | △407,208 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,866 | 1,940 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,193,723 | 1,990,490 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,300,000 | △2,300,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △193,671 | △40,046 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,163 | △8,150 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 19,500 | |||||||||
| その他 | 1,119 | △447 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △199,715 | △129,143 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ※2 △23,070 | ※2 △21,910 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △190 | △226 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ※2 21,696 | ※2 21,024 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △392,215 | △404,652 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △393,779 | △405,764 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,197 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 596,032 | 1,455,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,292,873 | 2,888,905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,888,905 | ※1 4,344,487 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
