有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,428,510 | 1,608,466 | |||||||||
| 減価償却費 | 123,898 | 197,625 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 287 | △103,356 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | △9,346 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 7,727 | △3,824 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △120,012 | △106,523 | |||||||||
| 助成金収入 | △56,498 | △3,542 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 77 | 0 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △5,154,548 | △73,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 194,801 | 134,228 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,130,237 | 491,325 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △60,295 | 33,735 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,157,783 | △342,344 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,340 | △10,835 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △96,843 | △5,477 | |||||||||
| その他 | △13,342 | △44,833 | |||||||||
| 小計 | △29,599 | 1,762,297 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 119,989 | 105,888 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 6,498 | 3,542 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,452,022 | △2,395,087 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 617 | 655 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,354,516 | △522,704 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,300,000 | △2,300,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,021,082 | △579,294 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,305 | △26,350 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △145,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,139,202 | 88,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △25,500 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △313 | △858 | |||||||||
| その他 | △908 | 1,909 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,937,092 | △516,592 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △833 | △163 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,536,487 | △1,873,992 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,537,320 | △1,874,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,255 | △2,913,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,693,105 | 6,738,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,738,361 | ※1 3,824,907 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
