有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,842,461 | 2,028,941 | |||||||||
| 減価償却費 | 113,468 | 101,127 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,430 | △3,568 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,276 | 2,100 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △5,256 | △12,894 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △63,333 | △87,645 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △9,000 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △1,182 | △723 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 1,406 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △6,500 | △12,858 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 492,184 | △78,806 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △159,349 | △2,764,492 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 14,380 | △9,449 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,111 | 1,203,311 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,614 | 16,875 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,356 | △113,772 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △72,627 | |||||||||
| その他 | 60,392 | △24,851 | |||||||||
| 小計 | 2,322,116 | 172,072 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 63,460 | 87,646 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 9,000 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,182 | 723 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △407,208 | △583,466 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,940 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,990,490 | △323,024 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,300,000 | △2,300,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,046 | △28,415 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,150 | △14,875 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,500 | 42,858 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △21,627 | |||||||||
| その他 | △447 | 980 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,143 | △21,080 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ※2 △21,910 | ※2 △4,450 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △226 | △296 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ※2 21,024 | ※2 32,705 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △404,652 | △530,595 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △405,764 | △502,636 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,455,582 | △846,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,888,905 | 4,344,487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,344,487 | ※1 3,497,745 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
